SIA "CASHFLOW" (reģ. Nr. 40103890866) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2015-04-17. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 0 EUR, zaudējumi 50 EUR, darbinieku skaits: 1. Kopējais likviditātes koeficients: 0,00 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: N.
Pamatdarbība: Vispārīgi ēku tīrīšanas pakalpojumi
| Reģistrācijas Nr. | 40103890866 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2015-04-17 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV43ZZZ40103890866 |
| Juridiskā adrese | Andreja Saharova iela 15 - 14, Rīga, LV-1082 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-11-03
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 EUR | -50 EUR | 0 EUR | 1 |
| 2024 | 0 EUR | -3 891 EUR | 44 EUR | 1 |
| 2023 | 0 EUR | -50 EUR | 44 EUR | 1 |
| 2022 | 0 EUR | -44 EUR | 3 EUR | 1 |
| 2021 | 13 965 EUR | -2 184 EUR | 3 220 EUR | 1 |
| 2020 | 25 796 EUR | 3 049 EUR | 3 941 EUR | 4 |
| 2019 | 39 815 EUR | 1 090 EUR | 3 371 EUR | 5 |
| 2018 | 16 616 EUR | -2 626 EUR | 2 054 EUR | 4 |
| 2017 | 9 005 EUR | 459 EUR | 1 506 EUR | 1 |
| 2016 | 13 310 EUR | 498 EUR | 1 196 EUR | 1 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2022 | — | — |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 965 EUR |
| Bruto peļņa | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 965 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 EUR | -3 841 EUR | -50 EUR | -44 EUR | 1 307 EUR |
| UIN nodoklis | 50 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 3 491 EUR |
| Tīrā peļņa | -50 EUR | -3 891 EUR | -50 EUR | -44 EUR | -2 184 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 0 EUR | 44 EUR | 44 EUR | 3 EUR | 3 220 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 0 EUR | 44 EUR | 44 EUR | 3 EUR | 2 920 EUR |
| Pašu kapitāls | -1 191 EUR | -1 141 EUR | -50 EUR | -2 684 EUR | 160 EUR |
| Īstermiņa saistības | 1 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2 687 EUR | 3 060 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 1 185 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
0,00 | — | — | 0,00 | 0,95 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,00 | — | — | 0,00 | 0,95 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
— | — | — | — | -15,64 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
— | -8 843,18 % | -113,64 % | -1 466,67 % | -67,83 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
4,20 % | 341,02 % | 100,00 % | 1,64 % | -1 365,00 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
-1,00 | -1,04 | -1,88 | -1,00 | 19,13 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
— | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
0,00 % | -8 729,55 % | -113,64 % | 1,64 % | 816,87 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
— | -292,88 | -4,00 | -1 445,25 | 5,62 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "CASHFLOW" ir uzņēmums, kas darbojas ar vērtībām, kas veidojušās ilgu gadu laikā.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, uzņēmuma pašu kapitāls ir negatīvs — uzkrātie zaudējumi pārsniedz ieguldīto kapitālu, kas norāda uz nopietnu finanšu risku (tehniska maksātnespēja).
Tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Īpašnieku ieguldītais kapitāls ir zaudēts — uzkrātie zaudējumi to ir pilnībā "apēduši", tāpēc atdevi no pašu kapitāla vairs nav iespējams gūt
Uzņēmuma saistības pārsniedz visus tā aktīvus — parādus vairs nesedz uzņēmuma manta, un kreditori faktiski finansē visu uzņēmumu
Uzņēmums darbojas ar izsmeltu kapitāla bāzi, tāpēc ieguldītā kapitāla atdeve neatspoguļo efektivitāti, bet gan dziļas finanšu grūtības
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Vizii" | 12 638 905 | 141 008 | 1,1 % | 868 | 14 561 | 739 (2026 Q3) |
| 2 | SIA Concord Service Group | 9 150 643 | 86 001 | 0,9 % | 477 | 19 184 | 777 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "CHS" | 8 297 173 | 172 148 | 2,1 % | 526 | 15 774 | 726 (2026 Q3) |
| 4 | SIA "MARIVO" | 5 484 073 | 73 948 | 1,3 % | 349 | 15 714 | 688 (2026 Q3) |
| 5 | SIA "Ekozona" | 4 367 227 | 221 009 | 5,1 % | 112 | 38 993 | 1 184 (2026 Q3) |
| 6 | SIA "Cleanhouse" | 3 324 629 | 152 274 | 4,6 % | 136 | 24 446 | 873 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "Simply Clean" | 2 255 312 | 60 616 | 2,7 % | 67 | 33 661 | 1 108 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "MAX SHINE" | 2 105 427 | 459 499 | 21,8 % | 165 | 12 760 | 582 (2026 Q3) |
| 9 | SIA "XCLEAN" | 1 677 490 | 639 | 0,0 % | 34 | 49 338 | 672 (2026 Q3) |
| 10 | SIA "LV GROUP" | 1 504 260 | 135 260 | 9,0 % | 50 | 30 085 | 944 (2026 Q3) |
| 298 | SIA "CASHFLOW" (šis uzņēmums) | 0 | -50 | — | 0 | — | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103890866 | LV43ZZZ40103890866 | SIA "CASHFLOW" | SIA | CASHFLOW | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2015-04-17 | NULL | Rīga, Andreja Saharova iela 15 - 14 | 1082 | 111233971 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 4454599 | 40103890866 | 2015-04-14 | 2015-06-03 14:25:18 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92253781 | 40103890866 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2800 | EUR | 2015-04-17 | 2015-04-17 15:13:42 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712775 | 19257595 | 40103890866 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-31 13:38:31.509 |
| 485052 | 15833355 | 40103890866 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-04-17 | 2015-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-09-14 10:15:33.482 |
| 1078575 | 23247082 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-20 20:37:32.791 |
| 921009 | 21446421 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-11-11 23:35:54.762 |
| 598950 | 16138872 | 40103890866 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-23 23:05:43.349 |
| 1215886 | 29226073 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2021-05-06 10:02:06.863 |
| 1333488 | 30818976 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-04-19 13:02:18.837 |
| 1458231 | 32216676 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-03-21 19:00:45.591 |
| 1864552 | 33384672 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-05-03 19:05:36.293 |
| 1993724 | 34310978 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-04-30 19:02:51.473 |
| 2124615 | 35122885 | 40103890866 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2026-02-27 19:01:57.822 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078575 | 23247082 | 39815 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 39815 | 38581 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | NULL | NULL | 1090 | 0 | 1090 | NULL | 0 | 1090 |
| 1215886 | 29226073 | 25796 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 25796 | 22576 | 101 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 3049 | 0 | 3049 | NULL | 0 | 3049 |
| 1333488 | 30818976 | 13965 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 13965 | 472 | 16343 | 4200 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1307 | 3491 | -2184 | NULL | 0 | -2184 |
| 1458231 | 32216676 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -44 | 0 | -44 | NULL | 0 | -44 |
| 1864552 | 33384672 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -50 | 0 | -50 | NULL | 0 | -50 |
| 1993724 | 34310978 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -3841 | 50 | -3891 | NULL | 0 | -3891 |
| 2124615 | 35122885 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 50 | -50 | NULL | 0 | -50 |
| 485052 | 15833355 | 5398 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 5398 | 8288 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2927 | 0 | NULL | 0 | 0 | -2927 |
| 598950 | 16138872 | 13310 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 13310 | 12722 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 498 | 0 | 498 | NULL | 0 | 498 |
| 712775 | 19257595 | 9005 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9005 | 8459 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 459 | 0 | 459 | NULL | 0 | 459 |
| 921009 | 21446421 | 16616 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 16616 | 19145 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | NULL | NULL | -2626 | 0 | -2626 | NULL | 0 | -2626 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078575 | 23247082 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 3371 | NULL | 4076 | 0 | 0 | -705 | 3371 |
| 1215886 | 29226073 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 3169 | 0 | 772 | 0 | 772 | 3941 | NULL | 1597 | 0 | 0 | 2344 | 3941 |
| 1333488 | 30818976 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 300 | 0 | 300 | 3220 | NULL | 3060 | 0 | 0 | 160 | 3220 |
| 1458231 | 32216676 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 2687 | 0 | 0 | -2684 | 3 |
| 1864552 | 33384672 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | NULL | 0 | 94 | 0 | -50 | 44 |
| 1993724 | 34310978 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | NULL | 0 | 1185 | 0 | -1141 | 44 |
| 2124615 | 35122885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1191 | 0 | 0 | -1191 | 0 |
| 485052 | 15833355 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1266 | 0 | 1266 | 1279 | NULL | 1406 | 0 | 0 | -127 | 1279 |
| 598950 | 16138872 | 229 | 0 | 0 | 17 | 246 | 0 | 950 | 0 | 950 | 1196 | NULL | 825 | 0 | 0 | 371 | 1196 |
| 712775 | 19257595 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1496 | 0 | 1496 | 1506 | NULL | 675 | 0 | 0 | 831 | 1506 |
| 921009 | 21446421 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 1035 | 0 | 1035 | 2054 | NULL | 3849 | 0 | 0 | -1795 | 2054 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103890866 | SIA "CASHFLOW" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 8121 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40103890866 | SIA "CASHFLOW" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 8121 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40103890866 | SIA "CASHFLOW" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 8121 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103890866 | SIA "CASHFLOW" | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir Andreja Saharova iela 15 - 14, Rīga, LV-1082.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 50 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 0,00 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 0,00.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2024. gadā bija -292,88, kas ir bīstamajā zonā (paaugstināts maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "N" — Neaktīvs nodokļu maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Vispārīgi ēku tīrīšanas pakalpojumi.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Vispārīgi ēku tīrīšanas pakalpojumi · Rīga — lielākie uzņēmumi
Uzņēmumi, kas šajā sarakstā stāv tieši blakus, un tie, kas ir 5, 25 un 125 vietas augstāk vai zemāk.
Lapas ģenerēšanas datums: 04-11-2026